Книга: “Свинг-трейдинг: Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли” Йон Маркман Купить книгу, читать рецензии ISBN 5-365-00-758-1 Лабиринт

Каждый раз цена резко отскакивала от уровня поддержки вверх, пока не начался мощный подъем, который привел к подорожанию акции на 30 процентов менее чем за две недели. Каждое тестирование уровня поддержки являло собой прекрасную возможность https://forexinvestirovanie.ru/ открытия свинговой позиции на покупку. Отмеченные стрелками уровни поддержки и сопротивления, формируют ступенчатую модель уровней (stair-step support and resistance), которая является нисходящим трендом, хорошо выраженным технически.

Вход в сделку осуществляется только при выявлении сильного тренда. При этом следует игнорировать моменты стагнации, либо наоборот, излишне высокой волатильности рынка. Мы уже разобрались, что свинг трейдинг является одним из вариантов торговли на рынке форекс.

Глава 1.Терри Бэдфорд: «Цена – это все»

По словам Терри он ощущал себя гением, заработав 1500 долларов за два месяца. После чего он потратил огромное количество времени в маленьком офисе этой брокерской компании, подняв счет до 15 тысяч долларов, отчаянно рискуя и делая «массу глупых ставок». К 18 годам он приобрел первый автомобиль из своей длинной серии моделей BMW и поступил на бизнес-курс университета McMaster University в Гамильтоне (Hamilton). Годы учебы в колледже в основном были посвящены изучению деловых периодических изданий в поиске трейдинговых идей. К моменту окончания курса на его счету было уже около 100 тысяч долларов.

Тем не менее, после непродолжительного роста акция обвалилась. Уже к концу ноября она достигла уровня $38, где и перешла в консолидационную фазу. По-видимому, «умные деньги» имеют некоторое преимущество перед остальными. Люди с большими финансовыми возможностями вполне могут позволить себе такую покупку.

Основные принципы свинг трейдинга

Свинг трейдеры, как правило, руководствуются техническим анализом для открытия-закрытия позиции. Надеюсь, вы помните, что зависимость между ценой и временем имеет линейный характер. Это означает стремление инвесторов, неудачно прикупивших акции, закрыть длинные позиции «по нулям». Но по мере превращения дней в недели, а неделей – в месяцы, набирает обороты мыслительный процесс рационализации происходящего, вследствие чего инвестор принимает решение закрыть позицию с убытком для себя.

Поначалу у Терри имелись серьезные намерения заняться адвокатурой, но, в конце концов, он сделал выбор в пользу карьеры фондового брокера. Существует масса способов добиться успеха в качестве свинг-трейдера. Все они требуют изрядной доли терпения, дисциплинированности и времени на предварительное исследование. В этой книге я расскажу о шести методиках свинга – каждая будет объяснена ведущим экспертом в данной области. Вы познакомитесь с трейдерами, узнаете об их любимых наборах инструментов и о подходе к торговому менеджменту. В дополнение к этому я расскажу вам о своих собственных взглядах, основанных на рейтинговой системе оценки акций, которая была разработана мною и опубликована на сайте CNBC (MSN Money)[3].

типов трейдинга: плюсы и минусы

В рамках свинг-трейдинга позиция держится в среднем от нескольких дней до месяца. Таким образом, свинг трейдинг – это по сути характеристика  стиля торговли или частота открытия/закрытия позиции. Ключевые линии поддержки и сопротивления отмечены на графике стрелками, по которым можно судить об их важной роли при формировании типичного, с технической точки зрения, восходящего тренда.

Клиенты Терри, с которыми он поддерживает постоянную связь в чате или по электронной почте, привыкли к виду смешных смайликов, время от времени вводимых в сообщения маленькими ручонками. Именно этому учит книга Йона Маркмана, колумниста солидного американского издания MSN Money, «Свинг-трейдинг». Прочитав эту книгу, вы получите очень простой и понятный набор базовых понятий о фондовом рынке, на самостоятельное освоение которых могут уйти годы.

Свинг трейдинг (swing trading) – это вариант заключения сделок в моменты откатов (коррекций), формирующихся при трендовом росте или падении цены. Основное отличие свинг-трейдинга от других трендовых торговых методик – это используемые временные интервалы (данный тип трейдинга актуален для дневного и недельного таймфрейма) и железный риск-менеджмент. Если сравнить тренд и реку, то вам станет понятно, насколько тяжело идти против течения даже на мелководье, что уж говорить про бурлящие потоки больших горных рек.

Именно в те моменты времени, когда цена будет находиться между ними, мы будем ожидать формирования разворотных паттернов для получения подтверждённого сигнала на открытие позиции. Поэтому наиболее точные сигналы по данной стратегии будут в начальной и средней фазах развития тренда. Прибыль фиксируется в тот момент времени когда цена подходит к нижней границе канала.

Йон Маркман: Свинг-трейдинг: Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли

Однако и в этом случае вы будете испытывать куда меньший стресс, чем если вы будете изо дня в день сидеть перед экраном монитора, в надежде не упустить выгодную сделку. Некоторые из них имеют обыкновение ловить дневные колебания, однако их работа останется за рамками нашей книги. Я также объясню читателю принцип работы новых онлайновых инструментов, дающих инвесторам шанс на выигрыш в этой сложной игре с профессионалами рынка. Свинг-трейдер торгует на не слишком короткий срок, скорее даже на среднесрочную перспективу. Время, которое он находится в позиции, измеряется не секундами, минутами и часами, как при скальпинге или внутридневной торговле, а днями и неделями.

• Позже, идеи изложенные Тейлором получили дальнейшее развитие в работах Йона Маркмана «Свинг-трейдинг.
• В обратном случае – когда “быстрая” MA пересекает “медленную” MA сверху вниз – трейдер может принять решение открыть короткую позицию (на продажу).
• Долгосрочная торговля, наоборот, снижает риски трейдера (в данном случае уже скорее инвестора) позволяя торговать вообще без использования плеча и с минимумом временных затрат на анализ.
• Свинг-трейдеры могут определять зарождение и окончание каждой из этих волн и торговать на них.

✍ В связи с тем, что биржевые индексы имеют тенденцию к росту, вероятность повышения их котировок в долгосрочной перспективе высока. В то же время вероятность падения котировок обычно не очень высокая. Многие индексы фондовых рынков имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе. Они движутся к новым максимальным значениям и обновляют исторические максимумы с завидной частотой. Существует довольно ограниченный набор рынков, которые могут делать то же самое. Следовательно, фондовые индексы должны торговаться определенным образом.

Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и коррекционных фаз. Свинг-трейдер старается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в тот момент, когда фаза импульса по тренду начинает своё развитие. Целью движения, как правило, принимается противоположная трендовая линия. В случае с Timberland в середине 2001 года ценовые точки поддержки и сопротивления проглядывались явно (см. рисунок 1-4).

И если данные условия выполняются, а позиция находится глубоко в прибыли, то совершается её перенос на следующую торговую сессию, что допустимо в свинг-трейдинге. Трендовый свинг трейдинг используется, как понятно по названию, в случае отката при восходящем тренде или открытия короткой позиции при нисходящем. Эта информация может поступить в течение нескольких дней и, даже месяцев, в зависимости от поставленных по заявке целей. Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха.

Это и есть линейное соотношение между ценой и временем – чем более растягиваются временные рамки, тем более эластичными, гибкими становятся ценовые ожидания. В течение нескольких последних лет, свет увидели несколько схожих по тематике книг предназначенных профессиональным трейдерам. Все они перегружены жаргонными словечками и определениями, разобраться с которыми простому частному инвестору не так уж просто. В нашей же книге вы найдете описание методов торговли и онлайновых программных продуктов, легких для усвоения, проиллюстрированных массой примеров, графиками, историческими данными. Данной книгой в качестве подробного справочника по среднесрочному свинг-трейдингу смогут воспользоваться как новички, так и продвинутые инвесторы.

Когда быстрая МА(10) пересечет медленную МА(30) сверху-вниз, а кроме этого очередная свеча закроется ниже последнего локального минимума цены, то это и будет сигналом к закрытию позиции. Как видим, в представленном нами примере такого сигнала на всём протяжении графика так и не поступило, т.е. Мы могли держать акции на протяжении нескольких месяцев наслаждаясь планомерным ростом их курсовой стоимости. Скользящие средние давно и прочно вошли в арсенал трейдеров использующих в своей работе методы технического анализа. Применять их на практике довольно легко, сигналы подаваемые ими просты и однозначны в своей трактовке. И хотя, зачастую, их нельзя назвать достаточно точными, тем не менее, при правильном (корректном) их использовании в сочетании с другими инструментами, можно добиваться весьма неплохих результатов.

Это движение также называется «боковым движением» или «боковиком».

И вновь на больших объемах цена катится вниз к очередному рекордному дну. При восходящем тренде для абсорбирования медвежьего давления требуется постоянное увеличение числа покупателей. В конце концов, с ростом цены растет и вероятность того, что прикупившие на нижних уровнях инвесторы захотят закрыть продажей свои прибыльные позиции. Поэтому для продолжения роста необходимо поглощение таких продаж новыми покупателями. Если цена растет слишком быстрыми темпами, покупатели могут отойти в сторону, тем самым, способствуя временному ослаблению цены.

Свинг трейдинг (swing trading) – стиль торговли, при котором трейдер должен распознать начало цикла, зайти в сделку и эффективно использовать динамику. Например, внутридневная торговля требует определенного уровня  гибкости в плане тактики и непреклонности в плане ваших временных затрат. Если вы торгуете как внутридневной трейдер, то вам может понадобится изменить свои планы. В конце концов, кратковременный дисбаланс предложения и спроса (на которые вы ставите), может возникать только при определенном уровне активности рынка.

✍ Индикатор Zig-Zag можно использовать для построения независимой стратегии или как дополнительный элемент для определения волн Эллиотта. ✔️ Позиция на покупку (BUY, длинная) – это торговый ордер, который трейдер открывает в ожидании будущего роста цены. ✔️ Флет – движение котировок, не имеющее ярко выраженной тенденции.

Выражая основную идею заложенную в концепцию свинг-трейдинга двумя словами, можно сказать, что суть его состоит в достижении максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. В середине июля процесс скольжения вниз по наклонной плоскости привел цену к отметке $37.50. Свинг-трейдеры распознали на графиках ценовую модель под названием «раскаяние покупателя» («Buyers’ remorse»), характеризующуюся целой серией понижающихся пиков и донышек. Они вполне могли без особого риска продавать на каждом подъеме к четко просматривающейся трендовой линии.